7 ข้อแนะนำสำคัญสำหรับการเทรด FOREX ของนักเทรดมือใหม่ (ต้องอ่าน!)

มีนักเทรดหน้าใหม่ในตลาด Forex ทุกวัน การเทรด Forex นั้นน่าตื่นเต้น สามารถเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสภาพคล่องปริมาณมหาศาลของตลาด คุณสามารถกำไรจากการเทรด Forex ได้หลายเท่าอย่างง่ายดายก่อนที่สภาพคล่องจะเป็นปัญหา และเทรดอย่างสบายจากบ้านของคุณ การเทรดโดยใช้หุ่นยนต์จะช่วยลดภาระการเทรดของคุณลงได้มาก อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคชั้นเลิศมีให้ใช้ฟรี และเรายังสามารถพูดถึงประโยชน์อีกนับไม่ถ้วนสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมและทำมาหากินจากการเทรด Forex

เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำการเทรด Forex อย่างถูกวิธีตั้งแต่เริ่มต้น อย่างไรก็ตาม การเทรด Forex ไม่ใช่ของง่ายและต้องทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อบรรลุเป้าหมายการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอ นักเทรด Forex หน้าใหม่มักเผชิญกับความผิดพลาดที่ไม่น่าจะพลาดและการท้อแท้หมดกำลังใจ ข่าวดีก็คือ มีหนทางหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่ไม่น่าเกิดเหล่านี้ และความผิดพลาดบางอย่างที่อาจจะเกิดจากนักเทรดมือใหม่นั้นไม่ได้ส่งผลกระทบกับกำลังใจและบัญชีเทรดสักเท่าไหร่ เรามาดู 7 ข้อแนะนำที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรด Forex หน้าใหม่กัน

1.หัดเทรดในบัญชีทดลองก่อน!

ฉันเชื่อว่า คุณเองก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว ปัญหาคือ มันไม่ได้ช่วยนักเทรดทั่ว ๆ ไปจากเพียงแค่การฟัง ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้า รู้อะไรไหม คุณไม่สามารถลงสนามจริงโดยไม่หัดเทรดเสียก่อน การเทรดกับเงินจริงเร็วเกินไปจะทำให้คุณเสียเงิน อย่างที่คุณรู้ นักเทรดส่วนใหญ่ประเมินตลาด Forex ต่ำกว่าความเป็นจริง ตลาด Forex มีวิธีการหลอกนักเทรดหน้าใหม่ให้ทำการเทรดด้วยเงินจริงเร็วเกินไป นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น…

นักเทรดหน้าใหม่มักจะใช้ขนาดตัวอย่างที่น้อยมากเมื่อประเมินผลลัพธ์การเทรด สมมติว่า คุณทดลองกลยุทธ์การเทรดที่น่าสนใจบนคู่สกุลเงิน EUR/USD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ ฯ) บนบัญชีทดลอง คุณเปิดตำแหน่งเทรดหลายครั้งในรอบหนึ่งสัปดาห์และมีอัตราชนะที่ค่อนข้างดี สมมติว่า คุณเทรดด้วยอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ 1:1 และคุณเทรดชนะ 7 ใน 10 ครั้ง คุณอาศัยข้อมูลการเทรดเพียงหนึ่งสัปดาห์และคาดการณ์ว่า คุณจะสามารถทำกำไรจากตลาดอยู่เรื่อย ๆ

เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับนักเทรด Forex หน้าใหม่ พวกเขามักจะมั่นใจตนเองเกินไปและคาดการณ์ว่า พวกเขาจะสามารถทำกำไรแบบนี้ได้เรื่อย ๆ พวกเขารอที่จะทำเงินกับกลยุทธ์การเทรด ‘ชั้นเยี่ยม’ นี้ไม่ไหวและเริ่มเทรดด้วยเงินจริงแค่เพียงไม่กี่วัน ฉันคงไม่ต้องเล่าส่วนที่เหลือกับคุณ …

ประเด็นของฉันคือ คุณจำเป็นต้องมีประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรด Forex ให้ดีเสียก่อนที่จะเริ่มคิดถึงการทำกำไรจาก Forex ในระยะยาว หากใครสักคนต้องการลองขับเครื่องบินโดยไม่ผ่านการฝึกฝนหรือมีประสบการณ์มาก่อนนั้นฟังดูเป็นเรื่องที่โง่ การเทรด Forex บนบัญชีเทรดจริงโดยไม่เรียนรู้การเทรดและฝึกเทรดผ่านบัญชีทดลองมาก่อนก็ถือเป็นเรื่องที่โง่เช่นกัน การเทรด Forex ไม่ได้ง่ายอย่างที่ตาเห็น

หลังจากผ่านการฝึกเทรดบนบัญชีทดลองแล้ว คุณจึงจะสามารถเทรดในฐานะ นักเทรด

ใช้เวลากับการเทรดบนบัญชีทดลอง ทดลองกลยุทธ์และเทคนิคการเทรดต่าง ๆ หาประสบการณ์การเทรดให้แน่นและเทรดด้วยเงินจริงหลังจากทำกำไรอย่างต่อเนื่องบนบัญชีทดลองอย่างน้อย 6 เดือน จากนั้น คุณจึงควรเริ่มการเทรดจริงในปริมาณน้อยเพื่อหาประสบการณ์เทรดมากขึ้น

2. เรียนรู้การเทรด FOREX ที่ถูกต้อง

นักเทรด Forex มักจะไม่เข้าใจว่า พวกเขา จะทำกำไรจากความรู้อันน้อยนิดหรือไม่มีเลยได้สักแค่ไหน เชื่อหรือไม่ว่า การเรียนรู้การเทรด Forex เป็นสิ่งจำเป็น

น่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะรู้กันดี แต่ก็เหมือนกับการเทรดบนบัญชีทดลองก่อนลงสนามจริง การเรียนรู้การเทรด Forex มักจะถูกละเลย การลงทุนในความรู้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ ลงทุนกับความรู้ในเรื่องการเทรด Forex แล้วคุณจะไม่เสียใจ ถึงแม้คุณจะต้องจ่ายเงินเพื่อเรียนคอร์สการเทรดที่ดีสักคอร์สหนึ่งก็ยังดีกว่าโยนเงินทิ้งในตลาดเปล่า ๆ อย่าถูกตลาดหลอกล่อ เรียนรู้วิธีการเทรดเสียก่อนที่จะเทรดบนบัญชีเทรดจริง คุณจะได้ไม่ต้องกลายเป็นแค่สถิติ

3. หลีกเลี่ยงกรอบเวลาระยะสั้น

แท่งเทียน 5 นาทีจะให้ข้อมูลตลาดมากสักแค่ไหน เป็นคำถามที่ฟังดูค่อนข้างโง่ใช่ไหม อย่างไรก็แล้วแต่ นักเทรดจำนวนมากคิดว่า ตนสามารถตัดสินใจและ/หรือคาดการณ์การเทรดได้อย่างเทพจากการดูแท่งเทียน 5 นาทีหรือ 15 นาทีเพียงไม่กี่แท่ง ทั้งนักเทรดเชี่ยวประสบการณ์และนักเทรดที่ยังขาดประสบการณ์ วิธีการที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจตลาดคือใช้กรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น นักเทรดที่ใช้กรอบเวลาที่สั้นมักจะเสียเปรียบนักเทรดเชี่ยวประสบการณ์ที่ใช้กรอบรายวันหรือกรอบเวลาที่ใหญ่กว่าในการตัดสินใจเทรด

เราไม่ได้บอกว่า คุณไม่สามารถทำกำไรจากการเทรดในกรอบเวลาระยะสั้นได้ แต่การเทรดบนกรอบเวลาที่ใหญ่กว่าจะเชื่อถือได้มากกว่าและเครียดน้อยกว่า วิธีการที่ดีในการเริ่มต้นเทรดของคุณคือใช้กรอบเวลาราย 4 ชั่วโมง รายวันและรายสัปดาห์ การเทรดบนกรอบเวลาที่ใหญ่กว่ายังทำให้คุณมีโอกาสแก้ตัวจากความผิดพลาดมากกว่า (ใช้ stop loss ที่กว้างกว่า) และมีเวลาตัดสินใจ/ดำเนินการโดยไม่ต้องรีบร้อน ตัวอย่างเช่น คุณมักจะมีเวลาพอที่คำนวณและตั้งค่าพารามิเตอร์เทรดเบื้องต้นของคุณ (ราคาเข้าเทรด, stop loss, และ take profit) และรวมทั้งการขยับ stop loss หรือ take profit หากจำเป็น

4. ไม่ไล่ตามตลาด

หนึ่งในวิธีการเจรจาที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ พูดคำว่า “ไม่” ทำไมคุณถึงต้องการเทรดในเงื่อนไขของคู่แข่งขันของคุณล่ะ เทรดบนเงื่อนไขของคุณในราคาที่เหมาะสมกับคุณสิ

ในกราฟรายวันของ GBP/USD โอกาสการซื้อชั้นดี (สีแดง) จะพบใกล้กับเส้นมูลค่าเฉลี่ย (mean) (ใกล้กับ moving averages) การรอให้เกิดการขึ้นเพื่อลงต่อ (pullback) ในตลาดลักษณะนี้สามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาล *กรุณาจำว่าในแนวโน้มทางเดียวที่แข็งแกร่งและไม่ผันผวน กลยุทธ์การทะลุแนวของราคา (brakeout) หรือการขึ้นเพื่อลงต่อบนกรอบเวลาที่สั้นกว่าอาจจำเป็นต้องใช้เพราะบนกรอบเวลาที่ใหญ่กว่ามักจะไม่ค่อยมีการขึ้นแล้วลงต่อที่สังเกตเห็นได้

ในหลายกรณี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดผันผวนที่มักจะเกิดการขึ้นแล้วลงต่อแรง) คุณจะได้ในราคาที่ไม่ดี หากคุณกระโดดเข้าซื้อร่วมกับ ‘คนอื่น ๆ’ (เมื่อราคาอยู่ในโซน overbought) ในสภาพตลาดดังกล่าว ให้รอการปรับตัวของราคาที่เหมาะสมก่อนกระโดดเข้าตลาด จุดเข้าเทรดเหล่านี้จะสามารถทำกำไรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้กลยุทธ์การเทรดการสวิงราคาอันฉลาดเฉลียวผสมผสานกับการประเมิน ‘บริบท’ ตลาดที่ดี อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคบางตัวและสัญญาณแท่งเทียนที่น่าเชื่อถือ อย่างเช่นแท่งเทียนกลับทิศทางรุนแรงที่อยู่ทางขวามือ (มักจะใกล้กับเส้นมูลค่าเฉลี่ย) แน่นอนว่า ในฐานะมือใหม่ คุณอาจจะยังไม่มีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ให้คุณตั้งแต่เริ่ม แต่ในการเข้าเทรดในทิศทางของแนวโน้มที่แข็งแกร่งบนการขึ้นเพื่อลงต่อซึ่งสวนแนวโน้มหลักจะช่วยให้คุณได้ราคาที่ดีกว่านักเทรดที่วิ่งไล่ตามราคา จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณพลาดจังหวะเข้าล่ะ ไม่ต้องกังวลไป ยังมีโอกาสอื่น ๆ ที่คุณสามารถเทรดบนเงื่อนไขของคุณในราคาของคุณ เมื่อคุณทำสิ่งนี้ คุณมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์กับคุณ

 

พลซุ่มยิงรอคอยจังหวะลั่นไกที่เหมาะสม ไม่ต้องไล่ ไม่เปลืองกระสุน

5. การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เสี่ยงแต่น้อยในแต่ละครั้ง

การเรียนรู้ว่า เงินทุนของคุณมีความเสี่ยงต่อครั้งหรือต่อหนึ่งวันมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องสำคัญ จริง ๆ แล้ว สำคัญมาก ! บางที คุณควรจะใช้เวลาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพราะเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่คุณควรทราบเกี่ยวกับการเทรด

โดยทั่วไปแล้ว คุณไม่ควรเสี่ยงเกิน 2 เปอร์เซ็นต์ของยอดเงินในบัญชีทั้งหมดของคุณต่อการเทรดหนึ่งครั้ง ถึงแม้คุณจะทำการเทรดบนบัญชีทดลองก็ตาม เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องคุ้นเคยกับการเทรดที่มีความเสี่ยงน้อยในแต่ละครั้ง แน่นอน เมื่อคุณเริ่มเทรดจริง คุณสามารถเสี่ยงน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง

ทำไมคุณถึงควรเสี่ยงน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง หากคุณมีกลยุทธ์การเทรดที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมาก ๆ ล่ะ เป็นคำถามที่ดี อย่างไรก็ตาม หากคุณเสี่ยง 5 หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ต่อการเทรด คุณจะทำเงินได้เร็วยิ่งขึ้น ! ลองคิดถึงวันหยุดแสนพิเศษ รถหรู ชีวิตแสนสบายดูสิ

ผิดแล้ว การเทรดเกี่ยวกับความน่าจะเป็น คุณยังไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหม มีสูตรทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจอย่าง ความเสี่ยงจะหมดตัว ที่ใช้หลากหลายปัจจัย (อัตราชนะ เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของเงินทุน เป็นต้น) เพื่อคำนวณหาโอกาสที่กลยุทธ์การเทรดใดกลยุทธ์หนึ่งสามารถทำให้ยอดเงินในบัญชีของคุณเกลี้ยงโบ๋ เพื่อให้เข้าใจง่าย เรามาดูสิ่งสำคัญที่สูตรคำนวณนี้เปิดเผยให้ทราบคือ แม้กระทั่งกลยุทธ์การเทรดที่ดีที่สุดก็สามารถทำให้บัญชีของคุณเกลี้ยงโบ๋ หากเปิดตำแหน่งในขนาด lot ที่มากเกินไป ตัวอย่างเช่น ในการเสี่ยง 10 % ของบัญชีเทรดของคุณต่อการเทรดหนึ่งครั้งนั้นเสี่ยงเกินไป ถึงแม้จะเป็นกลยุทธ์ที่ให้อัตราชนะที่ 60 % (อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ 1:1) คุณมีโอกาสที่ยอดเงินในบัญชีของคุณจะเกลี้ยงโบ๋สูง

ในทางตรงกันข้าม หากคุณใช้กลยุทธ์เดียวกันและเสี่ยงน้อยกว่าสองเปอร์เซ็นต์ต่อการเทรด โอกาสที่คุณจะทำเงินเกลี้ยงบัญชีแทบจะไม่มี ส่วนความเสี่ยงที่น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์จะลดโอกาสที่คุณจะทำเงินเกลี้ยงบัญชีเป็นศูนย์

ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพให้ความสนใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยงก่อนคิดถึงการทำกำไร คุณควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรกใช่ไหม

สิ่งสุดท้ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงคือ หากคุณเสี่ยงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อการเทรด แต่หากคุณเล่นเปิด 30 ตำแหน่งในเวลาเดียวกัน นั่นเท่ากับว่า คุณไม่ได้บริหารจัดการความเสี่ยงแต่อย่างใดเลย เพราะความเสี่ยงโดยรวมของคุณสูงมากและคุณอาจจะมีการเทรด ‘ในทิศทางเดียวกัน’ กับคู่สกุลเงินอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กัน

หากคุณต้องการอยู่ในวงการเทรดระยะยาว การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เป็นสิ่งที่ต้องทำ !

6. เรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของคุณ ทำการเทรดเหมือนหุ่นยนต์ (และคิดเหมือนคน)

คุณอาจจะคิดว่าคุณค่อนข้างถึก สามารถปฏิบัติตามแผนการเทรดและยังสบาย ๆ ภายใต้สภาวะกดดัน แต่ขอให้คุณลองคิดแบบนี้ สมมติว่าคุณมีกลยุทธ์การเทรดอันยอดเยี่ยมที่คุณทดสอบผลลัพธ์ย้อนหลังและเทรดบนกระดาษที่ให้อัตราชนะที่ 65 % และสมมติว่า คุณเสี่ยงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของบัญชีเทรดต่อหนึ่งการเทรด คุณมีครอบครัวต้องดูแลและถึงแม้คุณทำการเทรดด้วยเงินที่สามารถเสียได้ คุณมีความคาดหวังอย่างมากกับเงินลงทุนของคุณ และภรรยาและลูก ๆ ของคุณก็คาดหวังแบบเดียวกันกับคุณ เอาละ สมมติว่า กลยุทธ์การเทรดนี้ทำให้เงินในบัญชีเทรดของคุณหายไป 32 % คุณจะยังสามารถทนความเครียดทางกายและทางใจจากการขาดทุนก้อนโตนี้ได้ไหม อย่าลืมว่า คุณมีคนอื่น ๆ ที่คอยตรวจสอบผลงานของคุณด้วยเช่นกัน

คุณจำเป็นต้องค่อนข้างถึกถ้าจะเทรดแบบมืออาชีพ

ประเด็นที่ฉันต้องการสื่อคือ คุณจำเป็นจะต้องถึกถ้าจะเทรดแบบมืออาชีพ ไม่มีประโยชน์ที่จะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ การเทรดคือสงครามและคุณต้องการทัศนคติและวินัยแบบทหารเพื่อพิชิตตลาด การเทรดเสียส่งผลกระทบกับจิตใจของมนุษย์มากกว่าการเทรดที่ทำกำไรเสียอีก เชื่อไหมว่า แม้กระทั่งกลยุทธ์การเทรดที่ดีที่สุด คุณจะยังต้องเผชิญการสูญเสียและก้าวข้ามการขาดทุนเพื่อพิชิตเป้าหมายของคุณ โชคไม่ดีที่หนึ่งในลักษณะนิสัยที่สำคัญที่สุดในการเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จคือ อดทนต่อการเทรดขาดทุน

7. สนุกกับมัน!

เอาตรง ๆ นะ คนที่สนุกกับที่สิ่งที่ทำและหลงใหลในสิ่งที่ทำ มักจะทำสิ่งนั้นได้ดีที่สุด บางครั้งเราก็ติดพันกับเป้าหมายและความมุ่งมั่นตั้งใจจนทำให้เราลืมสิ่งสำคัญในการเทรด Forex ให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนอย่าง ความสนุก

ทำการเทรดให้ถูกต้องและสนุกกับการเทรด !

ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำการเทรดได้ดียิ่งขึ้น (สนุก-ฉลาด):

  • อย่าเทรดมากเกินไป คุณไม่จำเป็นต้องเปิดตำแหน่งเป็นร้อย ๆ ตำแหน่งต่อวันเพื่อทำกำไรจากการลงทุน
  • เสี่ยงในปริมาณน้อยจากบัญชีของคุณ คุณจะประหลาดใจว่ามันส่งผลกระทบกับจิตใจง่ายแค่ไหน
  • อย่าจ้องหน้าจอตลอดทั้งวัน การดูกราฟไม่ได้ช่วยราคาวิ่งไปในทิศทางที่คุณต้องการ นอกจากนั้น นักเทรดที่เทรดตอนใกล้สิ้นวัดเทรดมักทำกำไรได้ดีกว่านักเทรดที่ทำการเทรดตลอดทั้งวัน
  • พักเบรคจากการเทรดเป็นช่วง ๆ หากจำเป็น

ทำทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อทำกำไร ในแง่ของการเทรดแล้ว ไม่มีอะไรเพลิดเพลินใจกว่าการเห็นกำไรก้อนโตในบัญชีเทรดของคุณ

การเทรด Forex และ CFDs นั้นไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางคน และการเทรดในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาพร้อมกับความเสี่ยงสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจาก leverage นักลงทุนรายย่อย 75 – 90 % สูญเสียเงินจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น คุณควรพิจารณาว่า คุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CFDs และคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงที่จะเสียเงินทุนสูงได้หรือไม่