เครื่องมือวิเคราะห์ FOREX

เครื่องมือเทรดในการวิเคราะห์และคาดการณ์ตลาดแบ่งออกเป็นสี่ประเภทดังนี้

  1. เครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้ม
  2. เครื่องมือวิเคราะห์ตลาด
  3. เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค
  4. เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้สึก

เครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้ม FOREX

ก่อนการตัดสินใจซื้อหรือขายคู่สกุลเงิน คุณจำเป็นต้องคาดการณ์ทิศทางของตลาดในปัจจุบันเสียก่อน มีเครื่องมือหลายตัวที่ช่วยให้คุณประเมินแนวโน้มปัจจุบัน เครื่องมือติดตามแนวโน้มที่เรียบง่ายที่สุดคือ เครื่องมือ moving average โดย moving average จะให้ประวัติของแนวโน้มของคู่สกุลเงิน ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว คุณควรจะหาทิศทางของตลาดปัจจุบันเป็นอย่างแรก

Moving average example

 

แพลตฟอร์มเทรด ส่วนใหญ่มาพร้อมอินดิเคเคอร์ทางเทคนิคในตัวแล้ว โดย moving average เป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานหลักของแพลตฟอร์ม

หนึ่งในเครื่องมือสุดโปรดที่ต้องมีของฉันในตอนนี้คือ PitView โดยเครื่องมือตัวนี้จะแสดงให้เห็นว่า liquidity provider (ธนาคาร) เล่นแร่แปรธาตุกับตลาดสกุลเงินอย่างไร ด้วยข้อมูลนี้ คุณจะสามารถคาดเดาแนวโน้มอนาคตของตลาดได้ คุณสามารถทดลองใช้งานได้ฟรี 15 วัน ซึ่งคุณสามารถ ลงทะเบียนที่นี่ นี่เป็นวิดีโอการใช้งาน Pitview

เครื่องมือวิเคราะห์ตลาด FOREX

เครื่องมือวิเคราะห์ตลาด Forex เป็นเครื่องมือที่ทำงานเป็นเอกเทศ สนับสนุนนักเทรดด้วยการคำนวณต่าง ๆ และการวิเคราะห์ตลาด นอกจากนั้นแล้วยังมีเครื่องมือทางเทคนิคภายนอกที่ให้ข้อมูลสถิติบนตลาดกับคุณ

Forex Correlation

Forex Correlation

 

เครื่องมือความสัมพันธ์ของสกุลเงินที่วัดความสัมพันธ์ระหว่างสองคู่สกุลเงินหรือมากกว่า ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า การขยับของคู่สกุลเงินขยับไปทิศทางเดียวกันกับคู่สกุลเงินอื่น ๆ หรือไม่ การเทรดคู่สกุลเงินที่สัมพันธ์กันสามารถทำให้กำไรลดลง

เครื่องคำนวณ Carry Trade

เครื่องคำนวณ Carry Trade

 

เครื่องคำนวณ Carry Trade คาดเดาดอกเบี้ยที่คุณจะได้รับหรือจะต้องจ่ายเมื่อคุณเปิดการเทรดข้ามวัน การจ่ายหรือรับดอกเบี้ยดังกล่าวจะส่งผลกระทบ balance ของบัญชีและศักยภาพในการทำกำไรของการเทรดของคุณ

เครื่องคำนวณ Forex Volatility

เครื่องคำนวณ Forex Volatility แสดงให้คุณเห็นว่า สกุลเงินจะขยับไปทิศทางใดมากเท่าใด โดยเฉลี่ยและช่วงเวลาใด ซึ่งคำนวณโดยการนำค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของกรอบเวลาหนึ่ง

เครื่องคำนวณ Forex Volatility

 

เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างมากในการกำหนดว่า สกุลเงินใดมีการซื้อขายมากที่สุดและยังใช้เป็นเป้าหมายและใช้ในการกำหนด stop loss

เครื่องคำนวณ Pivot Point

เครื่องคำนวณ Pivot Point

 

เครื่องคำนวณ pivot point ใช้คำนวณ pivot point ในตลาดการเทรดใด ๆ Pivot point คือเมื่อแนวโน้มขาขึ้นกลับเป็นแนวโน้มขาลง หรือแนวโน้มขาลงกลับเป็นแนวโน้มขาขึ้น

เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่ง

เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่ง

 

ใช้เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่งเพื่อช่วยให้คุณคำนวณขนาดตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว การมี แผนการเทรด และ กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง เป็นหัวใจหลักในการคงระดับกำไรของพอร์ทของคุณ

เครื่องคำนวณมูลค่า Pip

เครื่องคำนวณมูลค่า Pip

 

มูลค่า pip จะแตกต่างกันไปตามสกุลเงิน ในการค้นหาว่าการผันผวนในแต่ละ pip มีมูลค่าเป็นดอลลาร์เท่าไหร่นั้น เครื่องคำนวณมูลค่า pip ช่วยคุณได้

เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค

มีหลากหลายอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่นักเทรดสามารถใช้เพื่อรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับราคาตลาด แพลตฟอร์มเทรดส่วนใหญ่จะรวมอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถวางบนกราฟราคาแล้ว ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทดังนี้

  1. Lagging indicator (ดัชนีชี้ตาม) (ตัวอย่างเช่น Moving Averages ดูด้านบน)
  2. Leading indicator (ดัชนีชี้นำ) (ตัวอย่างเช่น Stochastic และ MACD ดูด้านล่าง)
  3. Confirming indicator (ดัชนียืนยัน) (ตัวอย่างเช่น On Balance Volume)

อินดิเคเตอร์ RSI (Relative Strength Index) คือหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคยอดนิยมที่สุดที่ใช้ตรวจจับคู่สกุลเงินที่ขายมากเกินไปและซื้อมากเกินไป เป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีสำหรับ แรงส่งของราคาโดยรวมในตลาด ดังตัวอย่างด้านล่าง

อินดิเคเตอร์ RSI

 

MACD (moving average convergence divergence) จัดอยู่ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ของแรงส่งของราคาที่ใช้มากที่สุด นักเทรดใช้อินดิเคเตอร์นี้เพื่อประเมินความแข็งแกร่งโดยรวมของตลาด กลไกเบื้องหลังอินดิเคเตอร์ตัวนี้เรียบง่ายมาก หากฮิสโตแกรมแสดงค่าที่มากกว่าศูนย์ จะเป็นแรงส่งของราคาขาขึ้น แต่หากต่ำกว่าศูนย์ จะเป็นแรงส่งราคาของขาลง ดังตัวอย่างด้านล่าง

 

MACD (moving average convergence divergence)

 

Bollinger Bands เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ซ้อนทับกับราคา เครื่องมือตัวนี้จะช่วยกำหนดว่าควร take profit ตรงไหน และยังช่วยกำหนดจุด ตั้งคำสั่ง stop loss อีกด้วย ดังตัวอย่างด้านล่าง

 

Bollinger Bands

 

เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้สึก FOREX

เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้สึกจะทำการประเมินตำแหน่งของนักเทรดคนอื่น ๆ ในตลาด เพราะนักเทรด 95% จะเสียเงิน ดังนั้น เครื่องมือนี้จึงมีประโยชน์ในการแสดงให้เห็นแนวโน้มที่มากเกินไป เมื่อคุณรู้ว่า นักเทรดส่วนใหญ่ต่างมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับแนวโน้มปัจจุบัน นั่นเป็นเวลาที่คุณอยากทำการเทรดในทิศทางตรงกันข้าม

ลูกค้าเปิดตำแหน่ง

 

โบรกเกอร์ FX รายย่อย ส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลสรุปของตำแหน่งที่ลูกค้าเปิด ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเงินของรายย่อยไปไหนและนิยมเทรดอะไรมากที่สุด

อีกหนึ่งแหล่งของ การวิเคราะห์ความรู้สึก จะได้จาก รายงาน COT ซึ่งรายงาน COT ประกอบด้วยข้อมูลที่ผู้เล่นรายใหญ่และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ลงทุนอะไรบ้าง

ข้อสรุป

เครื่องมือทางเทคนิคแต่ละตัวจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาตลาดที่แตกต่างกัน คุณควรใช้เครื่องมือทางเทคนิคที่หลากหลายเพื่อยืนยันว่า การตัดสินใจในการเทรดถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทางเดียวที่จะคุณรู้ว่า เครื่องมือเทรดตัวใดที่คุณต้องการใช้คือ คุณต้องรู้ตัวเองว่า คุณเป็นนักเทรดประเภทใด เพราะ swing trader ต้องการเครื่องมือที่แตกต่างจาก scalper หรือ day trader

การเทรด Forex และ CFDs นั้นไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางคน และการเทรดในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาพร้อมกับความเสี่ยงสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจาก leverage นักลงทุนรายย่อย 75 – 90 % สูญเสียเงินจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น คุณควรพิจารณาว่า คุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CFDs และคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงที่จะเสียเงินทุนสูงได้หรือไม่