การเทรดตามรายงานข่าวนอนฟาร์ม (NFP)

รายงานข่าวนอนฟาร์มเป็นหนึ่งในการประกาศทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของอเมริกา วันที่รายงานข่าวนอนฟาร์มออกสามารถใช้เป็นแหล่งโอกาสในการเทรด ซึ่งรายงานดังกล่าวจะออกทุกวันศุกร์แรกของเดือนตอนเวลา 8.30 น. ตามเวลานิวยอร์ค

รายงานจะเผยจำนวนชาวสหรัฐฯ ที่ทำงานในภาคการผลิต การก่อสร้างและอุตสาหกรรมสินค้าต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะตำแหน่งงานในภาคดังกล่าวถือเป็น 80% ของแรงงานทั้งหมดของสหรัฐฯ

รายงาน NFP ไม่รวมคนงานในฟาร์ม ลูกจ้างของรัฐบาล พนักงานในครัวเรือนส่วนบุคคลและบุคคลที่ทำงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ทำไมรายงาน NFP จึงสำคัญกับนักเทรด

รายงานข่าวนอนฟาร์มเป็นหนึ่งในข่าวที่สำคัญที่สุดที่ออกรายเดือน รายงาน NFP สำคัญกับนักเทรดเพราะเป็นตัวกระตุ้นความผันผวนให้สูงขึ้น ตลาดที่ผันผวนเป็นแหล่งสำคัญในการค้นหาโอกาสการเทรดและทำกำไรก้อนโต ในเวลาเดียวกัน ตลาดที่ผันผวนยังทำให้ขาดทุนหนักขึ้นเพราะความเสี่ยงมากขึ้น

ตัวเลขงานเหล่านี้บอกเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากตัวเลขสูงกว่าหรือต่ำกว่าตัวเลขประมาณการณ์มาก ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบที่ใหญ่และรวดเร็วบนตลาดการเงินและตลาดการเทรดสกุลเงิน FX การเปลี่ยนแปลงทิศทางของมูลค่าสกุลเงินหมายถึงโอกาสชั้นดีในการเทรด แต่อย่างที่เราบอกก่อนหน้าคือ ความผันผวนก็หมายถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นเช่นกัน

ฉันควรทำการเทรดคู่สกุลเงินใด

คู่สกุลเงินหลักอย่างเช่น EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD หรือ USD/JPY เป็นที่นิยมในการเทรดในช่วงที่รายงาน NFP ออก คู่สกุลเงินหลักมักจะขยับด้วยนักเทรดซื้อหรือขายคู่สกุลเงินที่มี USD อยู่ในคู่สกุลเงินโดยอ้างอิงจากสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 

นักลงทุนเองจะซื้อและขายหุ้นโดยอ้างอิงจากการเติบโตที่คาดการณ์ในอนาคต ดังนั้นบรรดาดัชนีหุ้นหลักมีแนวโน้มจะขยับอย่างฉับพลัน

สินค้าโภคภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับสกุลเงิน USD เองนั้น มูลค่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสในการเทรด ตัวอย่างที่ดีคือทอง นักลงทุนถือว่าทองเป็นช่องทางเก็บเงินที่ปลอดภัยในเวลาที่คาดการณ์ว่าสกุลเงิน USD จะตกลง ดังนั้นแล้ว ราคาทองจะมีความผันผวนมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับตัวเลขงานและความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

คุณน่าจะพอเข้าใจแล้วว่า โอกาสการเทรดช่วงการออกรายงาน NFP ไม่ได้จำกัดแค่เพียงตลาด FX เท่านั้น นักเทรดเชี่ยวประสบการณ์ควรจะหาข้อมูลเพื่อค้นหาโอกาสการเทรดที่ดีที่สุดแต่ทำการเทรดด้วยความระมัดระวังเสมอ

ในขณะที่ความผันผวนสร้างโอกาสในการทำกำไร ความผันผวนยังทำให้ขาดทุนได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ดังนั้น เมื่อทำการเทรดตามรายงาน NFP อย่าลืมใช้ stop loss เพื่อจัดการความเสี่ยงของคุณ ยกเว้นแต่ว่า คุณเป็นนักเทรดที่เน้นเข้าเร็ว ออกเข้า ทำกำไรระยะสั้น (scalper) บางทีคุณอาจจะต้องรอให้ตลาดสงบสักนิดก่อนที่จะเปิดตำแหน่ง

ฉันยังขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงคู่สกุลเงินที่ไม่มี USD อยู่ในคู่สกุลเงินเช่น EUR/JPY, EUR/AUD, GBP/JPY เป็นต้น ด้วยคู่สกุลเงินที่ไม่มี USD อยู่ในคู่สกุลเงินมีแนวโน้มจะผันผวนสูง (pivot กลับด้านอย่างรวดเร็ว) และคาดเดาได้ยากเมื่อเปรียบเทียบกับคู่สกุลเงินหลัก

ทิปส์และทริกในการเทรดรายงานข่าว NFP

นักเทรดมืออาชีพจำนวนมากเลือกที่จะไม่ทำการเทรดช่วงที่รายงานข่าว NFP ออกเพราะความเสี่ยงที่มาพร้อมกับความผันผวนที่มากขึ้น หากคุณรู้สึกสบายที่จะมีส่วนร่วมกับตลาดในช่วงที่มีการประกาศข่าวที่ส่งผลกระทบกับตลาดสูง เรามีทริกเล็กน้อยมาฝากคุณ

สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องจำให้ขึ้นใจคือ การขยับในทิศทางเดียวอย่างรวดเร็วและรุนแรงมักจะเกิดขึ้นจากผลลัพธ์ของหนึ่งในสองประการดังนี้ ไม่ว่าตัวเลขในรายงานข่าว NFP ต่ำกว่าหรือสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก

หากตัวเลขในรายงานข่าว NFP ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ จะส่งผลกระทบด้านลบกับสกุลเงิน USD และสร้างโอกาสขายชอร์ตคู่สกุลเงินที่มีสกุลเงิน USD อยู่ในคู่สกุลเงิน ในทางตรงกันข้าม หากตัวเลขดูดีกว่าที่คาดการณ์ ก็จะเป็นโอกาสดีในการเปิดตำแหน่งซื้อ

เรามาดูตัวอย่างของตัวเลขรายงานข่าวนอนฟาร์มช่วง 3 มิถุนายน 2559 ซึ่งตัวเลขพลาดเป้าอย่างมาก ความคิดเห็นทั่วไปของตลาดคือ ตำแหน่งงานใหม่จะเพิ่ม 159,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม แต่เมื่อตัวเลขออกมา ตำแหน่งงานใหม่เพิ่มเพียง 38,000 ตำแหน่งในช่วงเดือนก่อนหน้านี้ ตลาดเทขายสกุลเงิน USD อย่างหนักซึ่งหมายความว่าสกุลเงินดอลลาร์เหมือนกับคู่สกุลเงิน EUR/USD ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากตกมานาน (ดูภาพที่ 1)

ภาพที่ 1: กราฟราย 5 นาทีของ EUR/USD

 

หากคุณมิได้เปิดตำแหน่งซื้อไว้ก่อนที่รายงานข่าว NFP จะออก วิธีที่ดีที่สุดในการเกาะกระแสคือ เข้าเทรดให้เร็วที่สุดทันทีหลังจากที่รายงาน NFP ออก

ในการเทรดแบบนี้ คุณจะต้องทำใจกับ slippage ซึ่งคุณทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นธรรมชาติของตลาดที่มีการขยับครั้งใหญ่จากเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม นักเทรดไม่สามารถต้านการขยับนี้ได้ (เทรดสวนแนวโน้ม) เพราะคุณต้องการเทรดในทิศทางที่เกิดแรกเสมอ

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์และสามารถทำกำไรสูงสุดจาก NFP ที่คุณสามารถทำได้

การเทรดตาม NFP ที่ดีที่สุดลำดับสองคือ ตัวเลขในรายงานดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ในสถานการณ์เช่นนี้ เป็นเรื่องที่ดีที่จะไม่สนใจการขยับครั้งแรกเพราะการขยับครั้งแรกจะเป็นเหมือนจุดไล่แขก (Stop Hunting) ก่อนที่การขยับจริงจะเริ่มต้น

เรามาดูอีกตัวอย่างของตัวเลขรายงานข่าวนอนฟาร์มช่วง 6 พฤษภาคม 2559 เมื่อตัวเลข NFP ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์และตัวเลขตำแหน่งงานเพียง 160,000 ตำแหน่งจากของเดิมที่ 203,000 ตำแหน่ง

ในภาพที่ 2 เราสามารถเห็นปฏิกิริยาแรกอย่างที่คาดการณ์ไว้ ตัวเลข NFP ที่ไม่ดี หมายความว่าดอลลาร์จะตกลง ทำให้ EUR/USD สูงขึ้น แต่ไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวกับตัวเลขเสมอไป เป็นเรื่องที่ดีที่สุดการนำบริบทบางส่วนของตัวเลข NFP มาใช้กับกราฟทางเทคนิค

ในกรณีนี้ แนวโน้มปัจจุบันของ EUR/USD เป็นขาลง ดังที่คาดการณ์ไว้ การขยับครั้งแรกเป็นแค่ตัวหลอกและเราจบลงด้วยความผันผวนขนาดใหญ่

ตัวอย่างที่ 2: กราฟราย 1 ชม. EUR/USD

สิ่งที่กล่าวมิได้เป็นกฎเกณฑ์ชัดเจน เป็นเพียงแค่คำแนะนำ และเมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้น คุณจะสามารถวิเคราะห์ price action ในช่วงที่ NFP ออกได้ดียิ่งขึ้น

เหนือสิ่งอื่นใด จำไว้เสมอว่า การเทรดในช่วงรายงาน NFP ออกมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะความผันผวนสูง ดังนั้น คุณจึงควรจะปรับขนาดตำแหน่งของคุณให้เหมาะสมกับสภาพตลาดดังกล่าว

คุณสามารถดูรายงานข่าวนอนฟาร์มได้ที่ สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ

การเทรด Forex และ CFDs นั้นไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางคน และการเทรดในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาพร้อมกับความเสี่ยงสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจาก leverage นักลงทุนรายย่อย 75 – 90 % สูญเสียเงินจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น คุณควรพิจารณาว่า คุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CFDs และคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงที่จะเสียเงินทุนสูงได้หรือไม่